估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
财通资管鸿曜90天持有债券C
(024304.jj )
申
基金经理
宫志芳
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
5,976.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0107
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6774 / 7457)
相关基金:
主从基金:
财通资管鸿曜90天持有债券A
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财通资管鸿曜90天持有债券C(024304) - 基金投资策略和运作
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