交银120天滚动持有债券A
(024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模6,407.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3021 / 7430)
相关基金: 主从基金: 交银120天滚动持有债券C
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银120天滚动持有债券A.(024300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元6,407.42万6,232.29万元--
2026-03-311.01元7,851.29万7,753.59万元--
2025-12-311.01元7,786.61万7,743.25万元--
2025-09-02----7,932.91万元--

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