交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模7,786.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0080元 (2026-02-13) 基金经理姬静成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6738 / 7216)
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银120天滚动持有债券A.(024300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	7,786.61万	7,743.25万元	--
2025-09-02	--	--	7,932.91万元	--