交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0080元 (2026-02-13) 基金经理姬静成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6738 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银120天滚动持有债券C |
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 78.17% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 78.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,100.26万 | 17.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 870.63万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 26.56万 | 0.12% |
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