交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3018 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银120天滚动持有债券C |
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 78.77% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 78.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 377.81万 | 2.09% |
| 3 | 其他资产 | 3,456.28万 | 19.13% |
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