交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3018 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银120天滚动持有债券C |
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 15.80万元 | 0.20% | 3.95万元 | 0.05% |