交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3058 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银120天滚动持有债券A(024300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-10-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-10-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-10-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-10-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-10-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |