交银120天滚动持有债券A (024300.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静黄莹洁基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2974 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银120天滚动持有债券C |
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交银120天滚动持有债券A(024300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |