浦银安盛中证A500ETF联接C (024299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1804元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (185 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证A500ETF |
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浦银安盛中证A500ETF联接C(024299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-02-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |