浦银安盛中证A500ETF联接C (024299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (125 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接(024298)目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376) |
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浦银安盛中证A500ETF联接C(024299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-04 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |