浦银安盛中证A500ETF联接C (024299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1804元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (185 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证A500ETF |
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浦银安盛中证A500ETF联接C(024299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |