浦银安盛中证A500ETF联接C (024299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2155元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (128 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A500ETF联接(024298)目标基金: 浦银安盛中证A500ETF(159376) |
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浦银安盛中证A500ETF联接C(024299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-01 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-04 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |