华夏6个月持有债券C (024297.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模2.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0101元 (2026-02-04) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6550 / 7202)
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华夏6个月持有债券C(024297) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏6个月持有债券C.(024297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2.29亿	2.28亿元	--