华夏6个月持有债券C (024297.jj ) 申	基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模3,556.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0028元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6987 / 7533)
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华夏6个月持有债券C(024297) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏6个月持有债券C.(024297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	3,556.90万	3,560.11万元	--
2026-03-31	1.01元	9,206.63万	9,136.28万元	--
2025-12-31	1.01元	2.29亿	2.28亿元	--