华夏6个月持有债券C (024297.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-03) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6628 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏6个月持有债券C(024297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |