估值
净值&收盘价
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概况
公告
华夏6个月持有债券C
(024297.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
吴凡
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
9,206.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0094
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(6835 / 7291)
相关基金:
主从基金:
华夏6个月持有债券(024296)
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华夏6个月持有债券C(024297) - 历史资产组合