华夏6个月持有债券C (024297.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6972 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券(024296) |
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华夏6个月持有债券C(024297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |