华夏6个月持有债券C(024297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-10-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-10-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-10-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-10-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |