华夏6个月持有债券C (024297.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-02-05) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6516 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券A |
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华夏6个月持有债券C(024297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |