中航月月鑫30天持有期债券C (024291.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-31基金净值1.0020元 (2026-01-16) 基金经理傅浩成立以来分红再投入年化收益率0.19% (6961 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券A |
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中航月月鑫30天持有期债券C(024291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |