中航月月鑫30天持有期债券C (024291.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0181元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6160 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券(024290) |
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中航月月鑫30天持有期债券C(024291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |