中航月月鑫30天持有期债券C (024291.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6736 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券(024290) |
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中航月月鑫30天持有期债券C(024291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |