中航月月鑫30天持有期债券C (024291.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0029元 (2026-03-02) 基金经理傅浩成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7017 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券A |
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中航月月鑫30天持有期债券C(024291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,059.62万 | 56.97% |
| (其中) 债券 | 7,059.62万 | 56.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,333.28万 | 43.03% |
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