中航月月鑫30天持有期债券C (024291.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6723 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券(024290) |
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中航月月鑫30天持有期债券C(024291) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.36% | 92.64% | 99.00 | 95.55万元 | -- |