泰康悦享180天持有期债券A (024286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4803 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券C |
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泰康悦享180天持有期债券A(024286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |