泰康悦享180天持有期债券A (024286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5948 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券C |
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泰康悦享180天持有期债券A(024286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |