泰康悦享180天持有期债券A (024286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6331 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券C |
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泰康悦享180天持有期债券A(024286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 97.78% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 97.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.19万 | 2.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,023.00 | 0.001% |
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