泰康悦享180天持有期债券A (024286.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模6,209.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6265 / 7337)
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泰康悦享180天持有期债券A(024286) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泰康悦享180天持有期债券A.(024286) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康悦享180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	6,209.74万	6,131.86万元	--
2025-12-31	1.01元	8,171.41万	8,129.14万元	--
2025-09-29	--	--	8,129.14万元	--