泰康悦享180天持有期债券A (024286.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6331 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享180天持有期债券C |
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泰康悦享180天持有期债券A(024286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |