景顺长城安悦180天持有期债券A (024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4584 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券C |
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景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |