景顺长城安悦180天持有期债券A (024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6049 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券C |
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景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 119.21万元 | 0.20% | 29.80万元 | 0.05% |
| 2025-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |