景顺长城安悦180天持有期债券A (024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6685 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券C |
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景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |