景顺长城安悦180天持有期债券A (024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5561 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券C |
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景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |