景顺长城安悦180天持有期债券A
(024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模2.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6049 / 7262)
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景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城安悦180天持有期债券A.(024281) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城安悦180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.00元2.35亿2.34亿元--
2025-12-311.01元10.78亿10.71亿元--
2025-09-301.00元10.70亿10.70亿元--
2025-07-24----10.70亿元--

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