景顺长城安悦180天持有期债券A (024281.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理米良陈静基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4659 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安悦180天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安悦180天持有期债券A(024281) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.28% | -0.68% | 1.38% | 0.09% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.010% | 0.46% | 0.010% | 0.17% | 0.64% |