国泰利惠90天滚动持有债券C (024278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5299 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券(024277) |
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |