国泰利惠90天滚动持有债券C (024278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5273 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券(024277) |
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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