国泰利惠90天滚动持有债券C
(024278.jj ) 申		基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模9,902.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4633 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券A
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国泰利惠90天滚动持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3014.12万元0.20%3.53万元0.05%
2026-06-3014.12万元0.20%3.53万元0.05%
2025-12-3119.06万元0.20%4.76万元0.05%
2025-12-3119.06万元0.20%4.76万元0.05%

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