国泰利惠90天滚动持有债券C
(024278.jj )
基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模9,902.78万 (2026-06-30) 基金净值1.0314 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4649 / 7475)
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.14%0.29%0.36%0.16%0.15%0.21%0.17%0.06%------1.74%
2025----------0.04%0.12%0.28%0.39%0.17%0.16%0.21%1.37%