国泰利惠90天滚动持有债券C (024278.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模3,639.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5298 / 7291)
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰利惠90天滚动持有债券C.(024278) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利惠90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	3,639.92万	3,568.55万元	--
2025-12-31	1.01元	4,253.25万	4,195.36万元	--
2025-09-30	1.01元	4,840.14万	4,799.82万元	--