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公告
国泰利惠90天滚动持有债券C
(024278.jj )
申
基金经理
陈育洁
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
9,902.78万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0314
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4649 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰利惠90天滚动持有债券A
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国泰利惠90天滚动持有债券C(024278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
9,902.78万
9,644.31万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3,639.92万
3,568.55万
元
--
2025-12-31
1.01
元
4,253.25万
4,195.36万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4,840.14万
4,799.82万
元
--