国泰利惠90天滚动持有债券A
(024277.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模6,184.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4018 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券C
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国泰利惠90天滚动持有债券A(024277) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰利惠90天滚动持有债券A.(024277) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利惠90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元6,184.92万6,011.20万元--
2026-03-311.02元7,231.70万7,078.80万元--
2025-12-311.01元8,703.12万8,576.20万元--
2025-09-301.01元8,842.12万8,763.25万元--
2025-06-16----1.01亿元--

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