国泰利惠90天滚动持有债券A (024277.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4854 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券C |
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国泰利惠90天滚动持有债券A(024277) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-06-03 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 |