国泰利惠90天滚动持有债券A (024277.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4039 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券C |
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国泰利惠90天滚动持有债券A(024277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |