国泰利惠90天滚动持有债券A (024277.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4760 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利惠90天滚动持有债券A(024277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |