国泰利惠90天滚动持有债券A (024277.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4821 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利惠90天滚动持有债券C |
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国泰利惠90天滚动持有债券A(024277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.25万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 3.67万 | 0.03% |
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