恒生前海瑞丰混合C(024272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |