恒生前海瑞丰混合C(024272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-09-15 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-09-14 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-09-11 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-09-10 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-09-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-09-08 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-09-07 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-09-04 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-09-03 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-09-02 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-01 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-08-31 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-08-27 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-08-25 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-08-21 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-20 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-19 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-08-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-17 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-14 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-08-13 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-08-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-07 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-06 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-05 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-08-04 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-07-31 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-30 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-27 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-07-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-22 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-07-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-07-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-15 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |