恒生前海瑞丰混合C(024272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-10-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-10-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |