恒生前海瑞丰混合C (024272.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪周沐基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9420元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (8523 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海瑞丰混合(024271) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海瑞丰混合C(024272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-27 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |