恒生前海瑞丰混合C (024272.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理胡启聪周沐基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模141.03万元 (2026-06-30) 基金净值0.7192元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-28.08% (9307 / 9345)
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恒生前海瑞丰混合C(024272) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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恒生前海瑞丰混合C.(024272) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海瑞丰混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	141.03万	138.80万元	--
2026-03-31	1.04元	3,205.02万	3,080.26万元	--
2025-12-31	1.04元	3,094.83万	2,981.25万元	--