鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (1436 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |