鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (815 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022330 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-17 | ||
| 总份额 | 9,295.57万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022330 | 022331 | 024258 |
| 子基金份额 | 1,958.06万 份 (2026-06-30) | 7,336.52万 份 (2026-06-30) | 9,894.00 份 (2026-06-30) |