鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (701 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |