鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0592元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (834 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |