鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0528元 (2026-02-25) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (921 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |