鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (1429 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接(022330) 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |