鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模1.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-02-13) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (1068 / 1387)
相关基金:	主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元中证800红利低波动ETF联接I.(024258) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800红利低波动ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	1.02万	9,894.00元	--
2025-09-30	1.02元	1.01万	9,894.00元	--
2025-06-30	1.03元	1.01万	9,894.00元	--