鑫元中证800红利低波动ETF联接I
(024258.jj ) 申		基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模9,577.39元 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (815 / 1618)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元中证800红利低波动ETF联接I.(024258) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800红利低波动ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.97元9,577.399,894.00元--
2026-03-311.07元1.06万9,894.00元--
2025-12-311.03元1.02万9,894.00元--
2025-09-301.02元1.01万9,894.00元--
2025-06-301.03元1.01万9,894.00元--

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