鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0344元 (2025-12-23) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (1025 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,693.20万 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 4,693.20万 | 88.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.01万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 262.01万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.29万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 262.61万 | 4.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,374.94万 | 25.81% |
| 制造业 | 1,353.35万 | 25.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 717.54万 | 13.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.58万 | 8.76% |
| 采矿业 | 284.17万 | 5.33% |
| 建筑业 | 209.91万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.05万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 94.82万 | 1.78% |
| 房地产业 | 55.58万 | 1.04% |
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