鑫元中证800红利低波动ETF联接I (024258.jj ) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (743 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 、鑫元中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,494.70万 | 91.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 464.87万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 464.87万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 291.74万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 13.35万 | 0.14% |
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