广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6093元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率60.95% (273 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接(024245)目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF(588760) |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-13 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-08 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-07 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-06 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-28 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-21 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-20 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-15 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-08 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-11 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-03 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |