广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4614元 (2026-02-02) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (295 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.96亿 | 90.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,511.72万 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 1,511.72万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.97万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,479.35万 | 3.39% |
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