广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2153元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (818 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.54万元 | -- | 2.11万元 | -- |
| 2026-06-30 | 10.54万元 | -- | 2.11万元 | -- |
| 2026-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.67万元 | -- | 1.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.67万元 | -- | 1.33万元 | -- |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |