广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4516元 (2026-02-04) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (355 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-03 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-02-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-30 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-28 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-27 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-23 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-21 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-19 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-15 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-14 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-12 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-08 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-07 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-06 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-05 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-30 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-11-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |