广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2785元 (2025-12-12) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.86% (614 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-09 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-11-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-11-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-11-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-31 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-10-30 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-10-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-10-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-10-23 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-22 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-10-21 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-10-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-10-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-10-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-10-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-10-14 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-13 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-10-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-09-30 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-09-29 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-09-26 | 1.3933元 | 1.3933元 |