广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2153元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (818 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-10-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-09-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-09-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-16 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-09-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-09 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-08 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-04 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-03 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-31 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-27 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-24 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-20 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-17 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-14 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-08-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-12 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-06 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-05 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-04 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-31 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |