广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3296元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率32.97% (549 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-08 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-11 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-09 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-03 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-02-27 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-26 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-02-25 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-02-13 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-02-12 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-11 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-02-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-09 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-05 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-04 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-03 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-02-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-30 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-28 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-27 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-23 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |