广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024246.jj ) 科创AI (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3165元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (518 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接(024245)目标基金: 广发上证科创板人工智能ETF(588760) |
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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-23 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-17 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-16 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-15 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-14 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-13 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-10 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-06 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-03 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-02 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-01 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-30 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-26 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-06-25 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-24 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-23 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-15 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-12 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-10 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-09 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-08 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-03 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-02 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-01 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-27 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-26 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-25 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-22 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-21 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-20 | 1.6763元 | 1.6763元 |