鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8980元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% (5701 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)C |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-22 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-17 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |