鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8863元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5650 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)C |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,007.48万元 | 1.00% | 151.12万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,007.48万元 | 1.00% | 151.12万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,702.88万元 | 1.00% | 405.43万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,702.88万元 | 1.00% | 405.43万元 | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,304.38万元 | 1.00% | 195.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,304.38万元 | 1.00% | 195.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,577.67万元 | 1.00% | 386.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,577.67万元 | 1.00% | 386.65万元 | 0.15% |