鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2599 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)(160643) 、鹏华空天军工指数C（LOF） |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-22 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |