鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8863元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5650 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)C |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-10-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-09-30 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-23 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-16 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-09-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-31 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-31 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |