鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2242元 (2026-02-24) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (1234 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数C（LOF） |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-21 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-16 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-14 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-13 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-11 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-05 | 0.9583元 | 0.9583元 |