鹏华空天军工指数(LOF)I
(024241.jj ) 申		基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模163.88万元 (2026-06-30) 基金净值0.8980元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% (5701 / 6225)
相关基金: 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)C
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华空天军工指数(LOF)I.(024241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华空天军工指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元163.88万155.69万元--
2026-03-311.07元152.35万142.50万元--
2025-12-311.08元42.64万39.34万元--
2025-09-301.02元12.37万12.12万元--

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