鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模152.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (2582 / 5892)
相关基金:	主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)(160643) 、鹏华空天军工指数C（LOF）
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华空天军工指数(LOF)I.(024241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华空天军工指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	152.35万	142.50万元	--
2025-12-31	1.08元	42.64万	39.34万元	--
2025-09-30	1.02元	12.37万	12.12万元	--