鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2106元 (2026-02-13) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (1284 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数C（LOF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.76亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 19.76亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 5,897.88万 | 2.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.20亿 | 86.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,424.18万 | 2.44% |
加载中......