鹏华空天军工指数(LOF)I (024241.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8665元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5750 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)C |
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鹏华空天军工指数(LOF)I(024241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.09亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 16.09亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,184.08万 | 0.68% |
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